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933彩票娱乐平台的归属 - 国泰医药B净值下跌2.22% 请保持关注 查看次数: 320 时间: 2020-01-11 16:07:49

933彩票娱乐平台的归属 - 国泰医药B净值下跌2.22% 请保持关注

933彩票娱乐平台的归属,金融界基金10月22日讯 今日国泰医药b下跌2.45%,成交1934.19万元。截至目前场内价格为1.633元, 当前本基金场外净值为1.6896元,环比上个交易日下跌2.22%,溢价率为-3.35%,价格杠杆为1.612,净值杠杆为1.633,当前母基金净值为1.3678,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌51.97%,上折需母基金涨11.18%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.71%,近3个月本基金净值上涨22.76%,近6月本基金净值上涨9.85%,近1年本基金净值上涨27.07%,成立以来本基金累计净值为2.0215元,同期跟踪指数的涨幅为-1.43%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。